Unternehmensübersicht
DeFi Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Finanztechnologieunternehmen, das traditionellen Investoren regulierten und sicheren Zugang zu dezentralen Finanzmärkten (DeFi) bietet. Gegründet im Jahr 2020, ermöglicht es Anlegern, ohne die Notwendigkeit separater Broker- oder Bankkonten in digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen zu investieren.
Geschäftsbereiche und Dienstleistungen
- Asset Management: Über seine Tochtergesellschaft Valour Inc. entwickelt und listet DeFi Technologies Exchange Traded Products (ETPs) in verschiedenen Jurisdiktionen, darunter Kanada, Bermuda und die Kaimaninseln. Diese Anlageprodukte bieten indirekten Zugang zu Kryptowährungen, digitalen Asset-Indizes und anderen DeFi-Instrumenten.
- Infrastruktur: Das Unternehmen beteiligt sich an dezentralen Blockchain-Netzwerken, indem es Datenverarbeitungstransaktionen durchführt, die zur Netzwerksicherheit, Stabilität, Governance und Transaktionsvalidierung beitragen.
- Ventures: DeFi Technologies investiert in DeFi-Unternehmen in der Frühphase, um deren Wachstum und Entwicklung zu unterstützen.
Finanzielle Performance und Wachstum
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete DeFi Technologies signifikante finanzielle Fortschritte:
- Gesamteinnahmen: Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 wurden Einnahmen von 24,2 Millionen CAD (ca. 17,8 Millionen USD) und für die neun Monate bis zum selben Datum 152,4 Millionen CAD (ca. 112,0 Millionen USD) erzielt.
- Nettogewinn: Der Nettogewinn belief sich für die drei Monate bis zum 30. September 2024 auf 24,9 Millionen CAD (ca. 18,3 Millionen USD) und für die neun Monate auf 97,2 Millionen CAD (ca. 71,4 Millionen USD).
- EBITDA: Das EBITDA betrug für die drei Monate bis zum 30. September 2024 26,2 Millionen CAD (ca. 19,3 Millionen USD) und für die neun Monate 102,3 Millionen CAD (ca. 75,2 Millionen USD).
Diese Ergebnisse unterstreichen die starke operative Leistung und das robuste Umsatzwachstum des Unternehmens.
Kryptowährungsbestände
Zum 30. September 2024 hielt DeFi Technologies die folgenden digitalen Vermögenswerte in seiner Bilanz:
Kryptowährung | Bestand | Geschätzter Wert (CAD) |
Bitcoin (BTC) | 204,3 BTC | 14,3 Millionen |
Ethereum (ETH) | 81,3 ETH | 0,5 Millionen |
Cardano (ADA) | 246.683 ADA | 0,8 Millionen |
Polkadot (DOT) | 86.616 DOT | 0,4 Millionen |
Solana (SOL) | 5.745 SOL | 0,2 Millionen |
Uniswap (UNI) | 491 UNI | 0,01 Millionen |
Avalanche (AVAX) | 433.322 AVAX | 20,0 Millionen |
Core (CORE) | 2.755.203 CORE | 0,1 Millionen |
Der Gesamtwert dieser Bestände belief sich auf etwa 36,3 Millionen CAD (ca. 26,9 Millionen USD).
Schuldenfreiheit und Liquidität
Die Tochtergesellschaft Valour hat kürzlich alle Schulden in Höhe von 4 Millionen USD zurückgezahlt und ist nun schuldenfrei. Zum 30. September 2024 verfügte DeFi Technologies über liquide Mittel in Höhe von 25,4 Millionen CAD (ca. 18,8 Millionen USD).
Expansion und Marktstrategie
DeFi Technologies verfolgt eine aggressive Expansionsstrategie:
- Produktentwicklung: Das Unternehmen plant, bis Ende 2024 20 neue ETPs einzuführen und bis Ende 2025 weitere 60 Produkte auf den Markt zu bringen.
- Marktexpansion: Es wird eine Partnerschaft mit der Nairobi Securities Exchange diskutiert, um in den afrikanischen Markt zu expandieren.
- Nasdaq-Listing: DeFi Technologies hat eine Registrierung bei der SEC eingereicht, um ein Listing an der Nasdaq zu erreichen, was die Sichtbarkeit und das Vertrauen der Investoren erhöhen könnte.
Analyse und Prognosen
Analysten sind optimistisch bezüglich des zukünftigen Potenzials von DeFi Technologies. Einige Berichte prognostizieren eine mögliche Verdopplung des Aktienkurses. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie ein starkes Wachstum um das 7,5-Fache verzeichnet.
Fazit
DeFi Technologies Inc. bietet traditionellen Investoren einen regulierten Zugang zum wachsenden DeFi-Sektor und ermöglicht Beteiligungen an führenden Kryptowährungen. Mit innovativen Anlageprodukten, einer starken Bilanz und einer klaren Expansionsstrategie positioniert sich das Unternehmen als Schlüsselakteur in der Konvergenz von traditionellen Finanzmärkten und dezentralen Finanzlösungen. Für Investoren, die am Potenzial der Blockchain-Technologie partizipieren möchten, stellt DeFi Technologies eine interessante Option dar.
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#Disclaimer
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